进入【财务-应收管理-应收初始化】页面,用户可以点击“新增”或者导入实现初始化数据的新增,新增的数据会罗列在应收初始化页面。
点击“新增”进入新增初始应收账款页面,启用期间默认为当前期间,暂时不可选择。录入客户名称以及对应币别的应收金额,对于需要管理账龄的应收账款,应该录入业务日期。同个客户一个业务日期只能录入一条数据,如在同一业务日期发生了多笔业务,请手动汇总后录入应收金额。点击“提交”,新增初始应收账款数据显示到应收初始化列表。
点击“导入”出现应收初始化导入页面,点击“下载”,下载应收初始化导入模版,填写完毕后保存,点击“上传文件”,模版内的正确数据会导入至应收初始化列表,错误数据无法导入,但可以单独导出一个错误数据的excel,用户直接在上面修改并重新导入。
确认应收初始化列表上的数据准确无误后,点击“结束初始化”,完成应收账款的初始化过程。应该注意应收账款初始化只能操作一次,无法反初始化,应该注意数据录入的正确,如有错误,需要通过后续单据调整。
只有结束初始化以后系统产生的应收款以及回款等才会进入应收管理系统进行记录。