在出纳管理正式使用之前，需要进行出纳初始化。
功能路径【财务】-【出纳】-【出纳初始化】

1、基础设置
用户可在第一节点设置本位币、会计期间、启用期间等信息。
2、结算方式
用户点击“设置”按钮，新增页签【后台-业务配置-财务-财务基础配置-结算方式】，并自动跳转到该页签。系统默认有“现金结算”、“银行转账”、“支付宝”和“微信”四种结算方式，默认为启用状态，可以删除、编辑和禁用。
3、资金账号
点击“新增”按钮，跳转至页签【后台-业务配置-财务-财务基础配置-资金账号设置】。新增、编辑、删除、启用、禁用、导入、导出等功能与系统现有逻辑保持一致。
新增资金账号时，勾选“是否辅助核算”后，科目清空置灰锁定，即该账号届时作为总账科目下的辅助核算，与总账对账时取该辅助核算的数据进行对账；若用户未勾选“是否辅助核算”，而是选择科目，则该账号与总账对账时取该科目的数据进行对账。

4、资金余额初始化
账号期初金额初始化在资金余额初始化中完成，通过选择不同的账户来完成资金的初始化。用户根据公司各账号内的实际金额填制初始化金额。
用户点击“初始化”按钮，自动跳转到资金余额初始化界面。可进行新增、编辑、删除、导入、导出等功能。
点击新增按钮，进入“新增资金余额初始化”界面。

期初余额，即当前银行帐号下相应币别的银行存款企业账面期初余额，由用户手动输入。
企业方期初余额，即当前帐号对应科目（辅助核算）的出纳启用期间的总账期初原币余额，由系统自动取启用期间该科目（辅助核算）的期初原币余额并回填；若未使用总账，则企业方期初余额为0。
企业未达金额合计，即银行已经入账，企业尚未入账的款项合计，原币，取原币币别精度，可以为负数。 企业未达金额合计=银行已收，企业未收款-银行已付，企业未付款”
银行未达金额合计，即企业已经入账，银行尚未入账的款项合计，原币，取原币币别精度，可以为负数。 银行未达金额合计=企业已收，银行未收款-企业已付，银行未付款。
提交时校验如下：
1、相同账号相同币别的金额应汇总后录入，因此提交时需校验，账号和币别相同时提示用户“该账号已存在该币别的资金余额，请汇总后录入。”
2、提交时校验必录项。
3、提交时校验“期初余额+银行未达金额合计=企业方期初余额+企业未达金额合计”，不相等时提示“期初余额+银行未达金额合计不等于企业方期初余额+企业未达金额合计，请修改后提交”。
4、用户确认结束初始化，则新增、编辑、删除、结束初始化、导入、导出、等按钮置灰，不允许再次操作。
5、结束出纳初始化
用户设置完资金余额初始化之后，可以结束出纳模块的初始化。