出纳明细对账是总账凭证跟企业资金流水记录进行勾对，以确认银行与企业双方的未达项。
功能路径【财务】-【出纳】-【资金日报表】。
用户筛选账号、币别和日期，能够查询出未勾对的凭证和资金流水记录。

支持手工勾对。用户勾选凭证分录和资金日记账记录后，可点击“手工勾对”，支持1条凭证分录对应1条流水，支持1条凭证分录对应多条流水。
支持自动勾对。用户点击自动勾对后，系统自动将账号与科目（辅助核算）一致、币别一致、金额及借贷方向一致的凭证分录和资金流水一一勾对。
勾对成功后，反写勾对状态为“已勾对”。
取消勾对。进入勾对记录表，选择勾对记录后，可取消勾对。取消勾对后，勾对状态变为“未勾对”。