资金流水单包括银行流水和现金流水。其中银行流水是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据，企业需要把取得的流水数据引入到本系统，以跟企业收付款凭证记录对账，银行流水也可手动录入，通过关联业务单据取得收付款数据；现金流水需用户手工录入。
功能路径【财务】-【出纳】-【资金流水单】。
资金转账单支持新增、编辑、删除、提交、导出、更多中包括直接套打、模板套打和关联创建、筛选、单据状态快速筛选以及排序。

可选择关联付款单、回款单、费用报销、差旅费用报销、借款单和还款单。
同一张资金流水单表体的业务日期不允许跨越期间。
收入金额和支出金额必录其一，且只能录入一方。
系统自动汇总收入笔数和支出笔数至表头字段。
提交时校验，余额不能为负。当业务日期等于当前期间，提交单据时，校验每行分录的当前余额+收入金额-支出金额是否大于等于0，所有行分录都满足条件，则提交成功，改写余额；只要一条分录不满足条件，则提交失败。
未开启审批时，单据提交时进入资金日记账，并且修改余额，开启审批后，审批通过才进入资金日记账，并且修改余额。