路径：财务-应收管理-往来业务对账表。在客户资料中设置关联供应商后，将客户与供应商建立关联关系。

新增业务单据时选择客户或者供应商之间有关联关系的，提交单据后报表中即可查看到往来单位的应收、回款、应付、付款（数据来源：应付初始化单据、采购入库单、采购退库单、其他应付单、付款单、应收初始化单据、销售出库单、销售退库单、其他应收单、回款单）和余额（计算公式：余额=应收-回款-应付+付款）。报表支持按往来单位、单据日期、币别筛选数据，也支持导出所筛选的数据。