财务

13.5.财务

13.5.1.存货核算

问题：存货核算模块的作用是什么？
答：存货核算模块用于核算库存、门店商品的成本，在数量核算的基础上，增加从成本维度衡量库存商品、入库商品、出库商品的价值，并以此为基础进行收发存周转情况、销售毛利的分析。

问题：怎样开启存货核算功能和模块？
答：用户联系iWorker销售员申请开通存货核算功能，iWorker公司后台为用户开启存货核算功能，用户管理员即可在“设置——模块配置——财务”界面设置存货核算使用范围和业务配置人员。

问题：iWorker的存货核算提供哪些存货计价方法？要如何设置？
答：iWorker提供移动平均法、先进先出法、加权平均法、个别计价法四种存货计价方法，不同商品可以设置不同的存货计价方法。这四种存货计价方法都先将商品按照“仓库 + SKU + 批号”分组，“仓库 + SKU + 批号”完全一致的才有一起核算的意义。（启用批号管理的，核算到“仓库 + SKU + 批号”；不启用批号管理，只核算到“仓库 + SKU”）

用户可以在“业务配置——财务——存货核算——存货计价方法设置”选择“所有类别统一设置（所有类别使用同一种计价方法）”或“按商品类别分别设置”。某商品一旦在完成仓库数量金额初始化后，已经提交过任何一种出入库单据，该单据所属的最低一级商品类别的计价方式不能再变更。

问题：在哪里能看到存货的成本？
答：存货成本可以在核算单据列表、商品收发存报表、库存成本查询等业务模块查看。开启了存货核算功能的用户，并不是立即就能有存货成本数据。用户必须先至少完成一个“数量金额核算”仓库的初始化，并且正确地记录了每次出入库的数量和成本，才能看到存货成本。入库类型单据的成本，在对应单据的详情即可看到入库成本；出库类型单据，出于尽量保密的原则，在单据上尽量隐藏了出库成本；调拨、调整类型单据，单据上的“出库/入库成本”或“调前/调后成本”主要用于参考，“调拨差额/调整金额”才是核心。

问题：存货核算模块怎样初始化？
答：启用存货核算功能的用户，可以直接新建仓库，在仓库的“核算类型”中选择“数量金额核算”，初始化时正确填写初始化的商品资料、数量、成本，最后“结束初始化”即可。开启存货核算功能以前建立的仓库，开启存货核算功能后，可看到核算类型自动显示“数量核算”。开启存货核算功能以后也可以新建“数量核算”的仓库。这两种仓库可以继续使用，也可选择该仓库“编辑”，将仓库核算类型更改为“数量金额核算”。“数量核算”转为“数量金额核算”的仓库，再次“结束初始化”前，状态为“金额初始化中”，暂时不能使用；必须通过点击“金额初始化中”，下载资料，填写成本，上传提交，并“结束初始化”后，才能使用。

问题：“数量核算”和“数量金额核算”的仓库有什么区别？
答：“数量核算”的仓库，用于存放只核算数量的商品（如赠品、报废品、暂时不需要核算价值的商品等），该仓库在新建出入库单据时，可不填写“成本”字段。“数量核算”的仓库，可以转变为“数量金额核算”。“数量金额核算”的仓库，用于存放需要核算价值的商品（如需要正常销售，核算成本、毛利的商品），该仓库中的商品在出入库时，需要按照实际的先入后出原则正确填写出入库数量、成本、金额，系统才能正确地核算成本、毛利。

问题：执行“出入库核算”后，出入库成本为什么发生变化？
答：请查明是否有补录单据的情况。如果用户按照“先入后出”填录和提交了单据，执行“出入库核算”前后，成本数据不会发生变化；如果中间有补录单据的情况，执行“出入库核算”后， 成本发生变化是正常的。

iWorker为向用户尽量即时、准确地提供成本和毛利数据，未结账期间的即时成本，是将单据按提交时间排序后，依设定的存货计价方法，实时核算得出的；出入库核算时，iWorker将出入库单据按照“单据日期 + 提交时间” （单据日期优先）重新排序和计算，所以补录单据会造成“出入库核算”后成本变化的情况。

问题：对成本、毛利数据有疑问，该如何处理？
答：建议首先进入商品收发存汇总表，并进入明细，认真验算商品的收发存情况（注意单据日期和提交时间）；

查询不到的，建议适当扩大查询的时间范围；如仍然查询不到，请检查仓库“核算类型”是否“数量金额核算”，“数量金额核算”的仓库中的商品才参与成本、毛利的核算；用户也可以直接执行“出入库核算”，iWorker将把出入库单据按照“单据日期 + 提交时间” （单据日期优先）重新排序和计算，以排除很多天以后补录单据造成的影响。

问题：出入库单据的成本、金额字段有时候没能自动带出数据？
答：出入库类型单据中的成本、金额的数值，通常取自关联订单中对应的字段；从关联订单中取不到数值的，会取商品资料中的“标准成本”“客户订货价”等字段的值；如仍然取不到数值，则为空。

“数量核算”的仓库，成本、金额字段请忽略；“数量金额核算”的仓库，如果没有按照实际“先入后出”的业务情况填写和提交单据，或者成本、金额数据填写

问题：成本数据在什么时候被加上或扣减掉的？
答：未执行“出入库核算”的成本数据，在单据“提交”时就会加上或扣减，以提供即时的参考；执行过“出入库核算”的成本数据，把出入库单据按照“单据日期 + 提交时间” （单据日期优先）重新排序和计算，以排除很多天以后补录单据造成的影响。

问题：未执行过“出入库核算”，可以直接结账吗？
答：可以。结账的规则已经直接写在结账界面，并不要求执行“出入库核算”。未执行“出入库核算”就结账，成本数据是按照单据的“提交时间”来排序计算的。

问题：结账成功有什么前提条件和影响？
答：结账成功的条件已经显示在结账界面，详情请参照帮助手册。结账成功的影响在于不能再提交单据日期早于或属于已结账期间的出入库单据（包含出入库单据、调拨单、成本调整单，但不包括申请单、订单）。

问题：启用存货核算功能，可以不执行“结账”操作吗？
答：不执行“结账”操作，存货核算模块将一直停留在当前期间，将不方便查看最新成本数据，报表中的数据也可能因为期间停滞而不准确。

问题：存货核算模块的会计期间、当前期间是怎样确定的？
答：iWorker暂时只支持按自然月划分会计期间，第一次结束“数量金额核算”仓库的初始化的时间点，所属的期间，被定义为存货核算模块的第一个期间。用户如未结账过，则当前期间一直是第一个期间；如执行过结账，则当前期间为第一个还未结账的期间。

问题：存货核算模块的币别是怎样确定的？
答：iWorker中单位成本、成本始终是以本位币计量的。在任何模块，这两个字段都请按本位币录入数值。存货核算模块中的收入、金额、单价等字段，都是将原币按照设定的汇率换算为本位币后显示的。

问题：需要修改已经提交的单据的成本，在哪里处理？
答：当前期间的单据，如还未生成过会计凭证，可在核算单据列表中直接调整成本；如已经生成会计凭证，需要将对应会计凭证删除后，才能在核算单据列表中调整。当前期间的单据，如还未生成过会计凭证，可执行“出入库核算”，由系统自动检查入库单据的成本，并提供调整机会；入库成本调整好后，继续“下一步”操作，将按照调整后的入库成本，重算出库成本。已结账期间的单据，如需调整成本，可反结账、删除对应会计凭证后，在核算单据列表、出入库核算中进行调整；如实在不方便反结账回去操作，可以通过入库/出库存货成本调整单进行调整。

问题：入库/出库成本调整单有什么作用？
答：入库/出库成本调整单请一定谨慎使用。原则上，存货成本调整应该查明原因，在核算单据列表、出入库核算中调整。

问题：调拨单中的数据关系如何？
答：异价调拨单中，出库成本是系统根据所调拨商品的计价方法自动赋值的，不可更改；出库成本 + 调拨差价 = 入库成本。

13.5.2.应收管理

问题：应收账款初始化的时候同个客户在同个业务日期无法录入多条数据？
答：应收账款初始同个客户同个业务日期只支持录入一条数据，如有多笔交易，需要手动汇总成一条数据后录入。

问题：为什么初始化以前的回款没有记录到对账单里面？
答：只有结束初始化以后，回款和销售出库单、其他应收单、销售退库单产生的已收、应收金额才会进入应收管理系统进行管理。

问题：一次收到多笔应收账款的回款，可以在回款单上记录多张单据吗？
答：可以，选择回款单上【关联业务-往来业务流水】可以多选，选择多张销售出库单、其他应收单、销售退库单。

问题：完成销售交易后，与客户协商要退钱给对方，对冲的款项怎么在应收管理系统里面处理？
答：如果是把款项退给客户，可以在回款单上的回款金额录入负数，表示对冲金额。

问题：回款单需要生成凭证，却没有录入收款账户怎么办？
答：会按照默认的凭证模版生成凭证，如需修改，需要到凭证中心修改。

问题：销售发票的红冲发票怎么录入？
答：在新增销售发票页面的开票金额处录入负数，表示红冲。

问题：其他应收单的作用是什么？
答：当公司与客户的交易是服务类商品，如收取运费、销售软件等，可以使用其他应收单记录产生的应收金额。

问题：我公司存在外币交易，为什么在应收对账单上没有显示除本位币以外币别的应收金额？
答：应收对账单的应收金额默认显示的是综合本位币的应收金额，即外币交易产生的应收金额会根据系统汇率转换成本位币显示。如果需要显示原币交易产生的应收金额，请联系iWorker的实施为贵公司放开原币金额的显示。

问题：账龄分析表中为什么一个客户每个账龄的应收款总和和对账单上面的应收款不一样？
答：只要回款单上面关联了销售出库单、其他应收单，不管收款金额和所选单据应收金额是否一致，该单据就算是已经回款，不会记录在账龄分析表里。

问题：系统默认的账龄分析表中的账龄期间不能满足我们账龄管理的要求，能自己设置账龄的时间范围吗？
答：可以，若用户认为现在账龄时间范围不能满足要求，可以联系有应收管理业务配置权限的人员在【后台设置-业务配置-财务设置-应收管理设置-账龄分析设置】中设置账龄时间范围及对应的字段名称。

问题：当前会计期间结账后代表着什么？
答：当前会计期间结账后，新增相关的业务单据，如销售出库单、其他应收单、回款单、销售退库单时都不能选择该期间及以前时间作为单据日期。如果需要插入以前期间的单据，需要反结账至该期间。

问题：结账失败怎么处理？
答：结账失败代表存在未审核的销售出库单、其他应收单、回款单或者销售退库单，结账时系统会检查出异常的单据，用户可以导出异常单据编号，再到对应模块处理异常单据。

13.5.3.应付管理

问题：应付款初始化的时候一个供应商为什么不能录入相同业务日期的应付账款？
答：应付初始化业务日期主要目的是用来控制账龄，所以同一天的多笔业务需要合并成一笔业务录入。（目前版本的应付模块暂未开发账龄管理功能，会在后续版本跟进）

问题：初始化之后能补录初始化之前的单据吗？
答：不能，一旦结束初始化后，将不能反初始化，要做调整只能在系统中新增付款单和其他应付单来调整。

问题：一次收到多笔应收账款的回款，可以在付款单上记录多张单据吗？
答：可以，选择付款单上【关联业务-往来业务流水】可以多选，选择多张采购入库单、其他应付单和采购退库单进行关联。

问题：完成采购交易后，与供应商协商要退钱，对冲的款项怎么在应付管理系统里面处理？
答：如果是供应商的退款，可以在付款单上的付款金额中录入负数，表示对冲金额。

问题：付款单需要生成凭证，却没有录入付款账户怎么办？
答：新建付款单时，付款账户并不是必录项，如果没有录入付款账户的付款单要生成凭证，系统会按照默认的凭证模版生成凭证，如需修改，需要到凭证中心修改。

问题：采购发票的红冲发票怎么录入？
答：在新增采购发票页面的开票金额处录入负数，表示红冲。

问题：其他应付单的作用是什么？
答：当公司与供应商的交易类型是非实物类的服务或商品时，如收取运费、销售软件等，可以使用其他应付单记录产生的应付金额。

问题：我公司存在外币交易，为什么在应付对账单上没有显示外币应付金额？
答：应付对账单的应付金额默认显示的是综合本位币的应收金额，即外币交易产生的应付金额会根据系统汇率转换成本位币显示。如果需要显示原币交易产生的应付金额，请联系iWorker的实施为贵公司放开原币金额的显示。

问题：当前会计期间结账后会有什么影响？
答：当前会计期间结账后，新增相关的业务单据，如采购入库单、其他应付单、付款单、采购退库单时都不能选择该期间及以前时间作为单据日期。如果需要插入以前期间的单据，需要反结账至该期间。

问题：结账失败怎么处理？
答：结账失败代表存在未审核的采购入库单、其他应付单、付款单或者采购退库单，结账时系统会检查出异常的单据，用户可以导出异常单据编号等信息，再到对应模块处理异常单据。

问题：对账单上面的应付账款余额为什么和应付账款明细表上面的余额不一样？
答：对账单的数据取自采购入库单、采购退库单、其他应付单和付款单，反映的是实际业务产生的应付账款。而应付账款明细表的数据取自业务单据产生的记账凭证，而用户可以自行决定每张业务单据是否产生凭证，所以明细表上面的余额反映的是财务做账的情况，可能跟实际业务情况不一样。

问题：应付模块有没有付款条件的设置？
答：目前版本尚未开发此功能，后续将跟进。

问题：应付模块有没有账龄管理和信用管理？
答：目前版本尚未开发这两个功能，后续将跟进。

问题：为什么应付模块没有应付单？
答：iWorker用采购入库单代替应付单，因为采购入库单就能准确反映应付账款的情况，不需要再多做一张应付单。

13.5.4.总账

问题：科目余额初始化错了，如何修改？
答：系统一旦结束初始化，就不允许反初始化。所以用户要试算平衡之后，谨慎结束初始化。

问题：如何设置科目余额初始化？
答：在【业务设置-财务设置-总账设置-科目余额初始化】，用户可以进行科目余额初始化。

问题：如何增加一级科目？
答：目前系统不支持增加一级科目。

问题：如何增加明细科目（二级科目、三级科目、四级科目等）？
答：在【业务设置-财务设置-总账设置-会计科目】，点击进入“会计科目”。系统根据会计制度预设科目体系，用户可以根据需要增加明细科目

问题：启用期间可以修改吗？
答：初始化时，可选择启用的期间，但账套启用后会计启用期间不可以修改。

问题：iWorker提供了哪些辅助核算？
答：iWorker预设了客户、部门、职员、项目、供应商、银行账号七种辅助核算。暂时不支持新增自定义辅助核算类别。

问题:如何设置辅助核算？
答：进入【业务设置-财务设置-总账设置-会计科目】，然后将科目修改为按某一辅助核算类别进行核算。

问题：如何设置外币核算？
答：进入【业务设置-财务设置-总账设置-币别】，新增外币。然后进入【业务设置-财务设置-总账设置-会计科目】，选择需要外币核算的科目，设置该会计科目的外币核算。

问题：凭证录入默认只有4行，怎样增减行数？
答：凭证录入最左侧，在“操作”那栏，点击“+”,可以增加行数，点击“-”，减少行数。

问题：如何修改制单人姓名？
答：在“个人中心”修改姓名，修改后退出重新登录，制单人的姓名就更改了。但该修改只对当前及以后的凭证有效，如需修改已保存的凭证制单人，必须打开原凭证，重新保存一遍。

问题：如何快速录入凭证？
答：凭证录入有快捷键操作，用户可以多使用快捷键。

问题：如何修改以前会计期间的凭证?
答：在结账中，反结账到上期，修改凭证后再重新结账。

问题：凭证删除后，凭证号是自动重排还是空号？
答：凭证删除后，该凭证号就空缺，新增凭证自动填补该断号。

问题：如何“整理”凭证号？
答：进入【首页-财务-总账-凭证查询】，用户可以点击“整理”，然后可以选择“按照凭证日期顺次编号”或者“按凭证顺次前移填补断号”。

问题：如何批量删除凭证？
答：进入【首页-财务-总账-凭证查询】，勾选多张凭证，然后点击“删除”。

问题：查询总分类账时，如何只查某个科目？
答：点击“筛选”，进行进行多条件查询，用户在“科目范围”那块选择想要查看的某个科目就可以了。

问题：怎么计算综合本位币？
答：综合本位币是将所有币别根据汇率折算成本位币计算。

问题：还没有结账，可以看到本期的报表吗？
答：可以的。