系统提供资金日记账功能，用户可查询现金、银行存款、支付宝、微信某时间范围内各账号、各币别的资金流水单、凭证字号、借方金额、贷方金额、余额等项目数据。
功能路径【财务】-【出纳】-【资金日记账】。
资金流水单未开启审批时，提交即记入资金日记账；单据开启审批后，审核通过才记入资金日记账。
支持按照结算方式、账号、币别、单据日期进行筛选。