系统提供资金日报表功能，用户可查询某日各账号、各币别的昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额、收入笔数、支出笔数等项目数据，默认显示当天的日报表数据。
功能路径【财务】-【出纳】-【资金日报表】。
资金日报表按照单据日期、账号和币别，汇总当天的收入、支出数据。昨日余额取流水账的“昨日结存”。今日余额=昨日余额+今日收入-今日支出。

点击单日的收入笔数和支出笔数可穿透至资金日记帐。
支持打印和导出功能，打印和导出结果与现金日报表保持一致。
支持按照结算方式、账号、币别、单据日期进行筛选。