4.2.应收管理
4.2.1.应收初始化
进入【财务-应收管理-应收初始化】页面，用户可以点击“新增”或者导入实现初始化数据的新增，新增的数据会罗列在应收初始化页面。
点击“新增”进入新增初始应收账款页面，启用期间默认为当前期间，暂时不可选择。录入客户名称以及对应币别的应收金额，对于需要管理账龄的应收账款，应该录入业务日期。同个客户一个业务日期只能录入一条数据，如在同一业务日期发生了多笔业务，请手动汇总后录入应收金额。点击“提交”，新增初始应收账款数据显示到应收初始化列表。
点击“导入”出现应收初始化导入页面，点击“下载”，下载应收初始化导入模版，填写完毕后保存，点击“上传文件”，模版内的正确数据会导入至应收初始化列表，错误数据无法导入，但可以单独导出一个错误数据的excel，用户直接在上面修改并重新导入。
确认应收初始化列表上的数据准确无误后，点击“结束初始化”，完成应收账款的初始化过程。应该注意应收账款初始化只能操作一次，无法反初始化，应该注意数据录入的正确，如有错误，需要通过后续单据调整。
只有结束初始化以后系统产生的应收款以及回款等才会进入应收管理系统进行记录。
4.2.2.回款
进入【财务-应收管理-回款】回款单列表页面，点击“新增”实现新增回款的记录。新增的回款会显示在回款单列表。
点击“新增”进入新增实际回款页面，录入对应客户的回款金额及其币别。在“关联单据”中可以选择该笔回款对应的业务单据。往来业务流水中按照单据日期的早晚排序显示未回款或者未退款的初始化单据、销售出库单、其他应收单、销售退库单。
如果该回款单需要生成凭证，则需要录入收款账户，否则后期需要到凭证中心修改。点击“提交”，该回款单显示在回款单列表上，回款金额进入应收管理系统。关联的业务单据如初始化单据、销售出库单、其他应收单的回款状态改变为“已回款”，销售退库单的回款状态改变为“已退款”，回款状态在应收对账单穿透明细里面查看。
已确认或者通过审核的回款单可以关联创建“凭证”和“销售发票”。
4.2.3.销售发票
进入【财务-应收管理-销售发票】销售发票列表页面，点击“新增”或者通过客户订货单、销售出库单、其他应收单、回款单、销售退库单关联创建实现销售发票的新增记录。
点击“新增”进入新增销售发票页面，录入付款方、发票号码、开票日期（默认了当前日期）、开票金额，即可提交保存，有需要可以记录关联的单据，关联单据后相关商品的信息会出现在商品列表上。
退款的红冲发票可以录入负数的金额处理。
4.2.4.其他应收单
进入【财务-应收管理-其他应收单】其他应收单列表页面，点击“新增”或者通过客户订货单关联创建实现其他应收单的新增。新增的其他应收单会出现在列表中。
点击“新增”出现新增其他应收单页面，录入单据日期（默认当前日期）、客户名称、应收金额及其币别即可提交保存该单据。如果关联了客户订货单，客户订货单上的币别、应收金额、商品信息都会出现在该其他应收单上。
已确认或者已审核的其他应收单可以关联创建生成“凭证”和“销售发票”。
4.2.5.应收对账单
进入【财务-应收管理-应收对账单】应收对账单汇总页面，显示每个客户的应收款总额和信用额度，如果该客户存在外币交易，外币金额会根据系统汇率转换成本位币汇总显示。如果需要显示具体的每种外币的应收款，请联系iWorker实施人员进行显示列的配置。
点击每行客户，可穿透进去看到该客户的对账单明细流水。默认显示的是全部业务流水，用户可以选择时间范围查看。
销售出库单、其他应收单是否回款，销售退库单是否退款可在对账单明细流水里查看。
4.2.6.到期债权表
到期债权表可以查看每个客户还有三天到收款到期日的未回款的单据的金额以及超出收款到期日但仍未回款的单据金额。
点击金额数字穿透进去可以看到具体的单据信息：
4.2.6.1到期债权设置
进入【后台设置-业务配置-财务-应收管理-到期债权设置】，设置到期债权表到期日提前天数，系统默认是3天，用户可以自行修改。
假如修改成5天，那么到期债权表在每日更新的时候就会计算5天内到收款到期日的单据金额。
4.2.7.账龄分析表
进入【财务-应收管理-账龄分析表】页面，用户可以查看每个客户在对应账龄内的应收款。只有回款状态为“未回款”的初始化单据、销售出库单、其他应收单才会进入账龄分析表记录，如果该客户存在外币交易，外币金额会根据系统汇率转换成本位币汇总显示。
如果需要显示具体的每种外币应收款的账龄，请联系iWorker实施人员进行显示列的配置。
点击账龄分析表中某个客户某个账龄期间的金额数字，可以穿透到该客户这个账龄期间的未回款的单据详情。
详情内会显示具体的单据类型及其账龄天数，如果该客户存在外币交易，外币金额会根据系统汇率转换成本位币显示。
4.2.8.应收账款明细表
点击【财务-应收管理-应收账款明细表】，跳转到【财务-总账-明细分类账】应收账款科目页面。
4.2.9.应收结账
进入【财务-应收管理-应收结账】结账页面，显示当前可以结账的会计期间，点击“结账”，即可完成当期结账。若当前期间存在未审核的销售出库单、其他应收单、回款单和销售退库单，则无法成功结账，需要把未审核的单据处理后再进行结账。结账后不能新增单据日期为该期间或者以前的销售出库单、其他应收单、回款单和销售退库单
结账检查过程中处理异常的单据会显示为红色，用户需要导出处理异常的单据数据去找到对应的单据进行处理。
如果结账后发现处理已结账期间的单据，可以进行反结账操作。反结账只能结前一会计期间的账，如果需要反结账到前几个会计期间，需要多次反结账。
4.2.10.预收款管理
对于有预收款的客户订货单，可以下推实际回款，对预收款进行记录：
此时回款单上的回款形式为“预收款”，上游的客户订货单自动携带到回款单上：
填写客户订货单的预收金额后，回款单通过审核，预收金额将记录回客户订货单，可以在客户订货单列表查看：
这张客户订货单入库后，下推的销售出库单在对账单上的已回款金额会把客户订货单的预收金额累加进去。
新增预收款时，并不是一定要选择该客户的客户订货单，也可以只选到客户，金额会直接进入对账单扣减该客户的应收金额。
