4.3.应付管理
4.3.1.应付初始化
点击”新增“新建应付初始化编辑页面，选择供应商，输入对应的业务日期，输入对应的应付金额，点击“加号可新增一行。（每个供应商都可以录入多笔业务日期不同的应付账款）。点击“确定”后所有新增账款都会展现在应付初始化列表页。
导入
点击【导入】，弹出以下弹框。
根据提示进行导入操作，即可完成应付初始化的导入流程。导入后的账单同样会展示在【应付初始化】页面中。
4.3.1.1设置应付确认规则
应付确认规则目前有两种：一种是以业务单据（采购入库单、采购退库单、其他应付单）确认应付，比如，生成一张采购入库单，单据金额就会进入应付账款；另一种是以采购发票确认应付，此时，生成采购发票才会产生应付款，而生成采购入库单不会。
进行应付初始化的时候，需要确认应付确认规则。如果不进行设置，系统将默认业务单据确认应付，并需要您在结束应付初始化的时候进行确认。
如果需要以采购发票确认应付，请在应付初始化结束以前前往后台设置，点击“更多”按钮，选择“应付确认规则”，跳转到后台设置界面：
或者你可以进入【后台设置-业务配置-应付管理-应付确认规则】，进入配置界面：
选择需要的应付确认规则，并点击确认，提示“保存成功”后，应付将以该类型单据进行确认。
4.3.2.付款
付款单用于记录每一笔付给供应商的钱。
点击【新增】新建付款单页面，选择供应商，输入对应的业务日期，输入对应的付款金额，此外还可以根据需要录入币别、付款账户和关联业务等信息（关联业务就是可以选择采购订单、采购入库单和其他应付单等单据进行关联，并将这些单据的信息携带过来）。点击“提交”后，生成对应的付款单。
如果需要录入一张退款单，则可以直接新建一张付款单，录入负数金额。如下图
付款单可以关联创建采“采购发票”和“记账凭证”，并将供应商名称、付款金额等单据信息携带过去，如下图
4.3.3.采购发票
iWorker中的采购发票用于记录供应商给企业开的发票。
点击“新增”新建采购发票，选择收款方，输入对应的开票日期，输入对应的发票金额和发票号码，此外还可以根据需要选择关联单据（关联单据就是可以选择采购订单、采购入库单和其他应付单等单据）。点击“提交”后，生成对应的采购发票。
可新增一张金额为负数的采购发票作为红冲发票，如下图。
可以关联创建“记账凭证”，如下图。
4.3.4.其他应付单
其他应付单用于记录企业应该付给供应商的非实体商品类业务欠款。
点击”新增“新建其他应付单，选择供应商，输入对应的应付金额，此外还可以根据需要选择关联单据（关联单据就是可以选择采购订单等单据进行关联，便于记录此笔应付产生的依据）。点击“提交”后，生成对应的其他应付单。
付款单可以关联创建“采购发票”、“付款单”和“记账凭证”，并将供应商名称、付款金额等单据信息携带过去，如下图：
4.3.5.应付对账单
iWorker中的应付对账单用于记录企业与供应商之间的往来账款在实际业务中的情况，账单中反映的是与对应供应商相关的“采购入库单”、“其他应付单”、“采购退库单”和“付款单”的账款数据。
如下图，在【财务-应付管理】页签点击【应付对账单】，可以看到应付对账单的汇总页面。在汇总表上可以看到每个供应商的当前应付账款。
点击供应商可以查看对应的业务流水详情，关联了“付款单”的“应付初始化单”、“其他应付单”、“采购入库单”和“采购退库单”会标记为“已付款”，如下图：
4.3.6.到期债务表
到期债务表可以查看每个供应商还有三天到付款到期日的未付款的单据的金额以及超出付款到期日但仍未付款的单据金额。
点击金额数字穿透进去可以看到具体的单据信息：
4.3.6.1到期债务设置
进入【后台设置-业务配置-财务-应付管理-到期债务设置】，设置到期债务表到期日提前天数，系统默认是3天，用户可以自行修改。
假如修改成5天，那么到期债务表在每日更新的时候就会计算5天内到付款到期日的单据金额。
4.3.7.应付账款明细表
iWorker中的应付账款明细表用于记录企业与供应商之间的往来账款在财务上的情况，账单中反映的是与对应供应商相关的“采购入库单”、“其他应付单”、“采购退库单”、“付款单”和“采购发票”生成的记账凭证的信息。
如下图，在【财务-应付管理-应付账款明细表】，可以查看企业当前会计期间的应付账款明细表。
点击导出可以将当前表格导出，导出模板如下图。
4.3.8.应付结账
点击【结账】后，系统将检测当前会计期间有没有尚未审核的“采购入库单”、“采购退库单”、“付款单”和“其他应付单”，如果没有则可以成功结账。结账后，不能新建当前会计期间以前的采购入库单”、“采购退库单”、“付款单”和“其他应付单”如下图。
如果点击【结账】后，有尚未审核的“采购入库单”、“采购退库单”、“付款单”和“其他应付单”，则会将错误信息标红，显示在列表中，点击错误信息可查看详情，如下图。
点击【反结账】，将反结账到上一个会计期间，反结账只能逐个会计期间进行反结账。如下图：
4.3.9.预付款管理
对于有预付款的采购订单，可以下推付款单，对预付款进行记录：
此时付款单上的付款形式为“预付款”，上游的采购订单自动携带到付款单上：
填写采购订单的预付金额后，付款单通过审核，预付金额将记录回采购订单，可以在采购订单列表查看：
这张采购订单入库后，下推的采购入库单在对账单上的已付款金额会把采购订单的预付金额累加进去。
新增预付款时，并不是一定要选择该供应商的采购订单，也可以只选到供应商，金额会直接进入对账单扣减该供应商的应付金额。
